Przejdź do treści

Uważaj na kontakt ze strony oszustów!Dowiedz się więcej

Notowania
Wiedza
Dokumenty

Nasze rozwiązania inwestycyjne

Odkryj fundusze i programy dopasowane do Twoich celów finansowych.

Kompleksowa oferta produktów inwestycyjnych

Szeroka gama funduszy inwestycyjnych

Programy systematycznego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe

IKE i IKZE

Inwestycje odpowiedzialne społecznie

Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych

Bądź na bieżąco

Śledź najnowsze informacje, analizy i komentarze rynkowe.

Najnowsze informacje ze świata inwestycji

Oficjalne komunikaty TFI

Analizy i opinie naszych ekspertów

Podcasty o inwestowaniu

Materiały wideo o inwestowaniu

Eksperci w zarządzaniu kapitałem

Poznaj zespół, który łączy doświadczenie z nowoczesnym podejściem.

Kim jesteśmy i jak działamy

Eksperci odpowiedzialni za Twoje inwestycje

Liderzy wyznaczający kierunki rozwoju

Ład korporacyjny

Zasady i tryb zgłaszania naruszeń

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz potencjalne zyski z inwestycji

Kalkulator oszczędzania

Planuj regularne oszczędzanie

Oblicz korzyści podatkowe z IKE

Kalkulator IKZE

Oblicz swoją emeryturę z IKZE

Kalkulator portfela

Oblicz stopę zwrotu z portfela.

Notowania
Wiedza
Dokumenty

Zaufaj doświadczeniu.
Postaw na realne perspektywy.

Nie jestem klientem Banku Millennium Jestem klientem Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A,
02-593 Warszawa

millenniumtfi@millenniumtfi.pl +48 (22) 337 58 83

Produkty

Nasza oferta
Fundusze
Programy
PPK
Emerytalne
ESG
Dla firm

Aktualności

Aktualności
Komunikaty
Komentarze
Podcasty

Kalkulatory

Kalkulator inwestycyjny
Kalkulator oszczędzania
Kalkulator IKE
Kalkulator IKZE
Kalkulator portfela

O nas

O nas
Zespół
Zarząd
Ład korporacyjny

Dla inwestora

Notowania
Wiedza
Dokumenty
Promocje

Informacje operacyjne

Opłaty i prowizje
Dystrybutorzy
Rachunki nabyć
Terminy realizacji zleceń

Informacje prawne

Polityka cookies
Ochrona danych
Nota prawna

Kontakt

Kontakt
Kariera

Stworzone przez The Fat Cat - 2026

Fund background

Wykorzystanie potencjału szerokiego rynku obligacji

Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji
Uniwersalny

Kup online Karta funduszu

Informacje na stronie mogą zawierać treści reklamowe.

Styl inwestycyjny

Subfundusz dłużny, którego min. 80% wartości aktywów inwestujemy w szeroki asortyment instrumentów dłużnych, w szczególności krótkoterminowe obligacje skarbowe, starannie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne oraz tytuły uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych.
Dywersyfikacja emitentów, uwzględniająca różne regiony geograficzne i sektory, pomaga wykorzystywać potencjał i scenariusze dedykowane rynkom obligacji zarówno w Polsce, jak i na świecie.
W portfelu znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, stanowiące co najmniej 20% aktywów netto Subfunduszu.

Parasol SFIO

709 mln aktywów

Fundusz dłużny

Globalna dywersyfikacja

Klasa ryzyka Subfunduszu

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

1

2

3

4

5

6

7

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Zalecany czas inwestycji (lata)

1,5 roku

Wyniki Subfunduszu

Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.

Ładowanie danych wykresu...

Ładowanie stóp zwrotu...

*od początku działalności

Alokacja Subfunduszu

Struktura
aktywów

31.08.2026

Dłużne papiery skarbowe (w tym gwarantowane przez Skarb Państwa)49,6%

Fundusze dłużne22,2%

Dłużne papiery nieskarbowe22,2%

Gotówka i ekwiwalenty6,0%

Struktura
geograficzna

31.08.2026

Polska74,2%

Europa bez Polski20,9%

Ameryka Północna4,1%

Rynki Wschodzące0,7%

Globalne0,2%

Struktura
walutowa

31.08.2026

PLN70,1%

USD15,8%

EUR14,1%

Polityka inwestycyjna

Lokujemy aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (minimum 80% wartości aktywów Subfunduszu), w tym przynajmniej 20% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Fundusz lokuje nie mniej niż 50% wartości aktywów w dłużne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny. Modified duration portfela, który składa się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie nie dłuższy niż 3 lata. Inwestujemy zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.

Opłaty

Opłaty związane z inwestycją

J.U. kat. A

J.U. kat. B

J.U. kat. E

Opłata manipulacyjna

0,60%prezentowana stawka jest stawką maksymalną; rzeczywista zależna jest od dystrybutora

5,00%prezentowana stawka jest stawką maksymalną; rzeczywista zależna jest od dystrybutora

0,60%prezentowana stawka jest stawką maksymalną; rzeczywista zależna jest od dystrybutora

Opłata za zarządzanie w skali roku

1,30%

1,30%

1,20%

Kwota pierwszej / następnej minimalnej wpłaty

J.U. kat. A

J.U. kat. B

J.U. kat. E

Rejestry otwarte

100 / 100 zł

2000 / 1000 zł

-

IKE

-

-

-

IKZE

-

-

500 / 200 zł

Kluczowe rodzaje ryzyka

Ryzyko Rynkowe

Ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych czynników rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe.

Ryzyko Kredytowe

Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub/i zapłaty należnych odsetek.

Ryzyko Płynności

Ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do bieżącego pokrywania zobowiązań.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Komunikaty

22 paź 2026Sprostowania ogłoszeń o zmianach Prospektów z dnia 6 lipca 2026 r.

22 paź 2026Sprostowanie ogłoszeń o zmianach Statutów z dnia 6 lipca 2026 r.

07 paź 2026Ogłoszenie o zmianach w Statutach Millennium FIO i Millennium SFIO

Dokumenty

22 paź 2026Prospekt

06 lip 2026Kluczowe informacje

30 wrz 2026Karta funduszu

Roczne stopy zwrotu